期转现交易接受两种风险匹配的判断标准：基点价值匹配或面值匹配。基点价值匹配对所有的现货和相关头寸都适用，规定期货基点价值（DV01）绝对值必须与债券（或债券远期交易）基点价值（DV01）绝对值近似，且需符号相反。面值匹配仅对使用可交割国债作为现货进行的期转现交易适用。

对于含多笔现货的期转现交易，计算其基点价值应将全部现券的基点价值相加；采取面值匹配方式的，将全部现券面值相加。

中金所所将对国债期货期转现交易中的期现货风险匹配进行检查，发现客户申报的风险匹配度与中金所计算结果偏离过大时，会要求客户做出进一步解释，并将视情况进行处理。